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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 11 489 512.00 | | 11 489 512.00 | 11 489 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 490 617.00 | | 11 490 617.00 | 11 490 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 491 252.00 | | 11 491 252.00 | 11 491 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 22 713.00 | -101 458.00 | | 22 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 924.00 | 127 872.00 | | -1 101 924.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 510.00 | 63 413.00 | | -1 038 510.00 |
DP Provisions pour risques | 229 519.00 | | | 229 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 519.00 | | | 229 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294 850.00 | 11 257 737.00 | | 12 294 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 6 584.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 300 244.00 | 11 264 323.00 | | 12 300 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 491 252.00 | 11 327 737.00 | | 11 491 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -229 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -240 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -156 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -156 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 027 803.00 | | | -1 027 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 615.00 | 314 603.00 | | 322 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 424 539.00 | -186 731.00 | | -1 424 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 924.00 | 127 872.00 | | -1 101 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 294 850.00 | 1 095 704.00 | 1 905 203.00 | 12 294 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 300 244.00 | 1 101 098.00 | 1 905 203.00 | 12 300 244.00 |