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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 645 001.00 | 25 644 921.00 | 80.00 | 25 645 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 565.00 | 370 035.00 | 123 530.00 | 493 565.00 |
BZ Autres créances | 971 525.00 | 519 581.00 | 451 943.00 | 971 525.00 |
CF Disponibilités | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 358.00 | 889 616.00 | 593 742.00 | 1 483 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 128 359.00 | 26 534 537.00 | 593 822.00 | 27 128 359.00 |
CU Autres participations | 25 645 001.00 | 25 644 921.00 | 80.00 | 25 645 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 425 730.00 | 10 425 730.00 | | 10 425 730.00 |
DH Report à nouveau | -18 258 425.00 | -19 112 592.00 | | -18 258 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 708.00 | 854 167.00 | | 551 708.00 |
DK Provisions réglementées | 8 150.00 | 8 781.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | -7 272 837.00 | -7 823 914.00 | | -7 272 837.00 |
DP Provisions pour risques | 183 238.00 | 1 041 618.00 | | 183 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 778.00 | 1 103 158.00 | | 244 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 968.00 | 136 537.00 | | 214 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230 400.00 | | |
EA Autres dettes | 7 406 914.00 | 7 775 014.00 | | 7 406 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 882.00 | 8 147 943.00 | | 7 621 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 822.00 | 1 427 187.00 | | 593 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 293.00 | |
GE Autres charges | | | 30 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 643.00 | 23 666.00 | | 47 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 953.00 | 87 600.00 | | 832 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 596.00 | 111 285.00 | | 880 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 31 058.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 774.00 | 31 103.00 | | 53 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 822.00 | 80 182.00 | | 826 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 264.00 | 3 330 064.00 | | 1 244 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 556.00 | 2 475 897.00 | | 692 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 708.00 | 854 167.00 | | 551 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 682 588.00 | | 1.00 | 25 682 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 588.00 | | 25 645 001.00 | 37 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 588.00 | | 25 645 001.00 | 37 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 682 588.00 | | 1.00 | 25 682 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 781.00 | | 631.00 | 8 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 61 540.00 | | | 61 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 158.00 | 5 000.00 | 863 380.00 | 1 103 158.00 |
6T Sur comptes clients | 278 119.00 | 133 785.00 | 41 869.00 | 278 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 403.00 | 292 687.00 | 240 509.00 | 467 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 428 030.00 | 426 472.00 | 319 965.00 | 26 428 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 539 969.00 | 431 472.00 | 1 183 976.00 | 27 539 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 293.00 | 183 068.00 | |
UG ‐ Financières | | | 167 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 832 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
UX Autres créances clients | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 321.00 | | | 452 321.00 |
VB T. V. A. | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VC Groupe et associés | 534 134.00 | | | 534 134.00 |
VI Groupe et associés | 7 324 013.00 | 7 324 013.00 | | 7 324 013.00 |
VP Divers | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 858.00 | | | 335 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 090.00 | 1 465 090.00 | | 1 465 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 882.00 | 7 621 882.00 | | 7 621 882.00 |