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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 114 566.00 | 15 114 566.00 | | 15 114 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 399.00 | 107 411.00 | 32 988.00 | 140 399.00 |
BZ Autres créances | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 757.00 | 107 411.00 | 113 345.00 | 220 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 335 323.00 | 15 221 977.00 | 113 345.00 | 15 335 323.00 |
CU Autres participations | 15 114 566.00 | 15 114 566.00 | | 15 114 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 425 730.00 | 10 425 730.00 | | 10 425 730.00 |
DH Report à nouveau | -17 574 497.00 | -17 684 435.00 | | -17 574 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 737.00 | 109 938.00 | | -45 737.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 190 504.00 | -7 144 767.00 | | -7 190 504.00 |
DP Provisions pour risques | 141 332.00 | 141 238.00 | | 141 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 332.00 | 141 238.00 | | 141 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 512.00 | 84.00 | | 14 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 047.00 | 194 275.00 | | 187 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 6 959 491.00 | 6 981 287.00 | | 6 959 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 162 517.00 | 7 175 646.00 | | 7 162 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 345.00 | 172 117.00 | | 113 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 263 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 10 534 505.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 481.00 | 10 541 986.00 | | 12 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 530 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 10 530 355.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 387.00 | 11 631.00 | | 7 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 465.00 | 11 045 912.00 | | 295 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 202.00 | 10 935 974.00 | | 341 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 737.00 | 109 938.00 | | -45 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 15 114 566.00 | | | 15 114 566.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 238.00 | 5 094.00 | 5 000.00 | 141 238.00 |
6T Sur comptes clients | 136 372.00 | | 28 960.00 | 136 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 894.00 | | 226 894.00 | 226 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 477 831.00 | | 255 854.00 | 15 477 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 623 069.00 | 5 094.00 | 260 854.00 | 15 623 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 094.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 047.00 | 187 047.00 | | 187 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
VB T. V. A. | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 924 865.00 | 6 924 865.00 | | 6 924 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 757.00 | 220 757.00 | | 220 757.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 162 517.00 | 7 162 517.00 | | 7 162 517.00 |