| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 644 921.00 | 25 644 921.00 | | 25 644 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 644.00 | 346 545.00 | 119 099.00 | 465 644.00 |
BZ Autres créances | 736 601.00 | 519 581.00 | 217 019.00 | 736 601.00 |
CF Disponibilités | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 564.00 | 866 126.00 | 354 438.00 | 1 220 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 865 485.00 | 26 511 047.00 | 354 438.00 | 26 865 485.00 |
CU Autres participations | 25 644 921.00 | 25 644 921.00 | | 25 644 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 425 730.00 | 10 425 730.00 | | 10 425 730.00 |
DH Report à nouveau | -17 706 717.00 | -18 258 425.00 | | -17 706 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 282.00 | 551 708.00 | | 22 282.00 |
DK Provisions réglementées | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | -7 250 555.00 | -7 272 837.00 | | -7 250 555.00 |
DP Provisions pour risques | 141 238.00 | 183 238.00 | | 141 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 141 238.00 | 244 778.00 | | 141 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 411.00 | 214 968.00 | | 215 411.00 |
EA Autres dettes | 7 248 260.00 | 7 406 914.00 | | 7 248 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 463 755.00 | 7 621 882.00 | | 7 463 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 438.00 | 593 822.00 | | 354 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 832 953.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 001.00 | 880 596.00 | | 42 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 53 774.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 921.00 | 826 822.00 | | 41 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 744.00 | | | -44 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 394.00 | 1 244 264.00 | | 152 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 112.00 | 692 556.00 | | 130 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 282.00 | 551 708.00 | | 22 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 645 001.00 | | | 25 645 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 25 644 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 25 644 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 645 001.00 | | | 25 645 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 778.00 | | 103 540.00 | 244 778.00 |
6T Sur comptes clients | 370 035.00 | | 23 490.00 | 370 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 581.00 | | | 519 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 534 537.00 | | 23 490.00 | 26 534 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 787 465.00 | | 127 030.00 | 26 787 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 411.00 | 215 411.00 | | 215 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
UX Autres créances clients | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
VB T. V. A. | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VC Groupe et associés | 320 559.00 | | | 320 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 7 163 136.00 | 7 163 136.00 | | 7 163 136.00 |
VP Divers | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 858.00 | | | 335 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 244.00 | 1 202 244.00 | | 1 202 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 463 755.00 | 7 463 755.00 | | 7 463 755.00 |