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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 372 650.00 | | 372 650.00 | 372 650.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 656.00 | | 372 656.00 | 372 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 656.00 | | 372 656.00 | 372 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 425 730.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -17 574 496.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 239.00 | -45 736.00 | | 227 239.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 327 246.00 | -7 190 503.00 | | 327 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 332.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 848.00 | 187 047.00 | | 18 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 466.00 | | |
EA Autres dettes | 26 563.00 | 6 959 491.00 | | 26 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 411.00 | 7 162 517.00 | | 45 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 657.00 | 113 345.00 | | 372 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 411.00 | 7 162 517.00 | | 45 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 465.00 | 7 481.00 | | 125 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 359 941.00 | 5 000.00 | | 15 359 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 485 406.00 | 12 481.00 | | 15 485 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 114 566.00 | | | 15 114 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200 860.00 | 5 094.00 | | 15 200 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 546.00 | 7 387.00 | | 284 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 565.00 | 295 465.00 | | 15 515 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 288 326.00 | 341 202.00 | | 15 288 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 239.00 | -45 737.00 | | 227 239.00 |