| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 114 566.00 | 15 114 566.00 | | 15 114 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 588.00 | 136 372.00 | 38 216.00 | 174 588.00 |
BZ Autres créances | 360 750.00 | 226 894.00 | 133 857.00 | 360 750.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 382.00 | 363 265.00 | 172 117.00 | 535 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 649 948.00 | 15 477 831.00 | 172 117.00 | 15 649 948.00 |
CU Autres participations | 15 114 566.00 | 15 114 566.00 | | 15 114 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 425 730.00 | 10 425 730.00 | | 10 425 730.00 |
DH Report à nouveau | -17 684 435.00 | -17 706 717.00 | | -17 684 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 938.00 | 22 282.00 | | 109 938.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 8 150.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 144 766.00 | -7 250 555.00 | | -7 144 766.00 |
DP Provisions pour risques | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 275.00 | 215 411.00 | | 194 275.00 |
EA Autres dettes | 6 981 287.00 | 7 248 260.00 | | 6 981 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 646.00 | 7 463 755.00 | | 7 175 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 117.00 | 354 438.00 | | 172 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175 646.00 | 7 463 755.00 | | 7 175 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 183.00 | | -7 183.00 | -7 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 183.00 | | -7 183.00 | -7 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 292 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 534 505.00 | 42 000.00 | | 10 534 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 541 986.00 | 42 001.00 | | 10 541 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 530 355.00 | 80.00 | | 10 530 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530 355.00 | 80.00 | | 10 530 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 631.00 | 41 921.00 | | 11 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 045 912.00 | 152 393.00 | | 11 045 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935 974.00 | 130 111.00 | | 10 935 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 938.00 | 22 282.00 | | 109 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 644 921.00 | | | 25 644 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 530 355.00 | 15 114 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 530 355.00 | 15 114 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 644 921.00 | | | 25 644 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 150.00 | | 4 150.00 | 8 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 238.00 | | | 141 238.00 |
6T Sur comptes clients | 346 545.00 | | 210 173.00 | 346 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 581.00 | | 292 687.00 | 519 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 511 047.00 | | 11 033 216.00 | 26 511 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 660 435.00 | | 11 037 366.00 | 26 660 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 534 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 275.00 | 194 275.00 | | 194 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
VB T. V. A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 6 916 031.00 | 6 916 031.00 | | 6 916 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 894.00 | 326 894.00 | | 326 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 338.00 | 535 338.00 | | 535 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175 646.00 | 7 175 646.00 | | 7 175 646.00 |