| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 516 400.00 | 67 132.00 | 449 268.00 | 516 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 445.00 | 543.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 537.00 | 161 007.00 | 21 529.00 | 182 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 185.00 | 232 344.00 | 472 841.00 | 705 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 585.00 | 232 344.00 | 602 241.00 | 834 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 526.00 | 129 615.00 | | 142 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 927.00 | 12 911.00 | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 198 453.00 | 186 526.00 | | 198 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 111.00 | 119 886.00 | | 89 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 818.00 | 141 945.00 | | 163 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 013.00 | 23 178.00 | | 15 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | 156 527.00 | | 99 743.00 |
EA Autres dettes | 36 100.00 | 26 100.00 | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 787.00 | 467 636.00 | | 403 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 241.00 | 654 163.00 | | 602 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 225.00 | 46 170.00 | 611 396.00 | 565 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 225.00 | 46 170.00 | 611 396.00 | 565 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 342.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 1 342.00 | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 1 625.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 1 626.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -284.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 950.00 | 630 012.00 | | 625 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 023.00 | 617 101.00 | | 614 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 927.00 | 12 911.00 | | 11 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 155.00 | | 3 031.00 | 702 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 496.00 | | 3 031.00 | 183 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 765.00 | 16 448.00 | | 148 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 006.00 | 16 448.00 | | 148 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 67 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 112.00 | 82 784.00 | 6 328.00 | 89 112.00 |
VI Groupe et associés | 163 819.00 | 2 099.00 | 161 720.00 | 163 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 750.00 | 129 250.00 | 1 500.00 | 130 750.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 787.00 | 235 740.00 | 168 048.00 | 403 787.00 |