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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 516 400.00 | 67 132.00 | 449 268.00 | 516 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 3 074.00 | 577.00 | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 908.00 | 111 925.00 | 24 983.00 | 136 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 657 798.00 | 182 890.00 | 474 908.00 | 657 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CF Disponibilités | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 131.00 | 182 890.00 | 608 241.00 | 791 131.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 026.00 | 190 612.00 | | 217 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 924.00 | 26 414.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 283 950.00 | 261 026.00 | | 283 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504.00 | 56 513.00 | | 16 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 558.00 | 175 135.00 | | 177 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 11 816.00 | | 20 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 097.00 | 113 764.00 | | 80 097.00 |
EA Autres dettes | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 290.00 | 388 384.00 | | 324 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 241.00 | 649 411.00 | | 608 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 558.00 | | | 177 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 593 283.00 | 101 067.00 | 694 351.00 | 593 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 283.00 | 101 067.00 | 694 351.00 | 593 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 2 541.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 699.00 | 7 500.00 | | 20 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 507.00 | 10 041.00 | | 21 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 643.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 3 985.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 446.00 | 6 055.00 | | 21 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 2 735.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 990.00 | 762 663.00 | | 740 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 066.00 | 736 249.00 | | 718 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 924.00 | 26 414.00 | | 22 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 406.00 | | 2 552.00 | 662 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 657 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 879.00 | 140 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 887.00 | | 2 552.00 | 142 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 962.00 | 21 676.00 | 4 879.00 | 98 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 203.00 | 21 676.00 | 4 879.00 | 98 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 199.00 | 7 043.00 | 4 157.00 | 11 199.00 |
VI Groupe et associés | 177 559.00 | 37 200.00 | 45 359.00 | 177 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VW T.V.A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 291.00 | 179 775.00 | 49 515.00 | 324 291.00 |