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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 516 400.00 | 67 132.00 | 449 268.00 | 516 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 320.00 | 3 255.00 | 2 065.00 | 5 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 124.00 | 45 059.00 | 12 065.00 | 57 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 603.00 | 116 205.00 | 463 398.00 | 579 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 909.00 | | 157 909.00 | 157 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 512.00 | 116 205.00 | 621 308.00 | 737 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 951.00 | 217 026.00 | | 239 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 110.00 | 22 924.00 | | 26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 310 061.00 | 283 950.00 | | 310 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 815.00 | 16 504.00 | | 171 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 715.00 | 177 558.00 | | 49 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 20 029.00 | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 375.00 | 80 097.00 | | 72 375.00 |
EA Autres dettes | | 30 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 247.00 | 324 290.00 | | 311 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 308.00 | 608 241.00 | | 621 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 598.00 | | 522 598.00 | 522 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 598.00 | | 522 598.00 | 522 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | 808.00 | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 20 699.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 756.00 | 21 507.00 | | 14 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 61.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 320.00 | 21 446.00 | | 14 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 4 111.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 942.00 | 740 990.00 | | 559 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 832.00 | 718 066.00 | | 533 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 110.00 | 22 924.00 | | 26 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 798.00 | | 1 669.00 | 657 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 864.00 | 579 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 784.00 | 62 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 559.00 | | 1 669.00 | 140 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 758.00 | 13 020.00 | 79 705.00 | 115 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 999.00 | 13 020.00 | 79 705.00 | 114 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 815.00 | 20 960.00 | 131 915.00 | 171 815.00 |
VI Groupe et associés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 247.00 | 160 392.00 | 131 915.00 | 311 247.00 |