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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 516 400.00 | 67 132.00 | 449 268.00 | 516 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 933.00 | 24.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 928.00 | 95 269.00 | 44 659.00 | 139 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 405.00 | 166 093.00 | 496 312.00 | 662 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 195.00 | 349.00 | 116 846.00 | 117 195.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 449.00 | 349.00 | 153 099.00 | 153 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 854.00 | 166 443.00 | 649 411.00 | 815 854.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 612.00 | 154 453.00 | | 190 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 414.00 | 36 159.00 | | 26 414.00 |
DL TOTAL (I) | 261 026.00 | 234 612.00 | | 261 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 513.00 | 19 496.00 | | 56 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 135.00 | 210 066.00 | | 175 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 15 898.00 | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 764.00 | 102 433.00 | | 113 764.00 |
EA Autres dettes | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 384.00 | 377 995.00 | | 388 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 411.00 | 612 608.00 | | 649 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 616 763.00 | 110 094.00 | 726 858.00 | 616 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 138.00 | 110 094.00 | 727 233.00 | 617 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 180.00 | | 2 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 16 148.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 041.00 | 16 328.00 | | 10 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 901.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 341.00 | 3 017.00 | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 3 918.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | 12 409.00 | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 6 058.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 663.00 | 736 764.00 | | 762 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 249.00 | 700 605.00 | | 736 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 414.00 | 36 159.00 | | 26 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 381.00 | | 39 457.00 | 673 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 432.00 | 662 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 932.00 | 142 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 722.00 | | 37 097.00 | 154 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 360.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 726.00 | 16 825.00 | 45 590.00 | 127 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 967.00 | 16 825.00 | 45 590.00 | 126 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 132.00 | 350.00 | | 67 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 132.00 | 350.00 | | 67 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 514.00 | 45 315.00 | 11 199.00 | 56 514.00 |
VI Groupe et associés | 175 136.00 | 27 680.00 | 52 456.00 | 175 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 231.00 | 144 531.00 | 2 700.00 | 147 231.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 331.00 | 228 676.00 | 63 655.00 | 387 331.00 |