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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 516 400.00 | 67 132.00 | 449 268.00 | 516 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 823.00 | 134.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 763.00 | 124 143.00 | 27 620.00 | 151 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 381.00 | 194 858.00 | 478 522.00 | 673 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 085.00 | | 134 085.00 | 134 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 467.00 | 194 858.00 | 612 608.00 | 807 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 453.00 | 142 526.00 | | 154 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 159.00 | 11 927.00 | | 36 159.00 |
DL TOTAL (I) | 234 612.00 | 198 453.00 | | 234 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 496.00 | 89 111.00 | | 19 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 066.00 | 163 818.00 | | 210 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 013.00 | | 15 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 433.00 | 99 743.00 | | 102 433.00 |
EA Autres dettes | 30 100.00 | 36 100.00 | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 993.00 | 403 785.00 | | 377 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 608.00 | 602 241.00 | | 612 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 186.00 | 91 596.00 | 705 783.00 | 614 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 186.00 | 91 596.00 | 705 783.00 | 614 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 148.00 | 1 975.00 | | 16 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 328.00 | 1 975.00 | | 16 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 2 012.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | 4.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 2 016.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 410.00 | -41.00 | | 12 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 764.00 | 625 950.00 | | 736 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 605.00 | 614 023.00 | | 700 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 159.00 | 11 927.00 | | 36 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 186.00 | | 22 607.00 | 705 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 411.00 | 673 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 411.00 | 154 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 527.00 | | 22 607.00 | 186 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 212.00 | 14 197.00 | 51 683.00 | 165 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 453.00 | 14 197.00 | 51 683.00 | 164 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VI Groupe et associés | 210 067.00 | 25 200.00 | 184 867.00 | 210 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 928.00 | 128 428.00 | 1 500.00 | 129 928.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 996.00 | 193 129.00 | 184 867.00 | 377 996.00 |