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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 657.00 | 114 944.00 | 350 713.00 | 465 657.00 |
AP Constructions | 1 819 261.00 | 508 218.00 | 1 311 042.00 | 1 819 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491 059.00 | 3 787 320.00 | 6 703 738.00 | 10 491 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 775 976.00 | 4 410 482.00 | 8 365 494.00 | 12 775 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 602.00 | | 273 602.00 | 273 602.00 |
BZ Autres créances | 113 827.00 | | 113 827.00 | 113 827.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 744.00 | | 387 744.00 | 387 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 720.00 | 4 410 482.00 | 8 753 238.00 | 13 163 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 149 627.00 | -4 761 852.00 | | -4 149 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 007.00 | 612 225.00 | | 428 007.00 |
DK Provisions réglementées | 6 956 301.00 | 7 500 513.00 | | 6 956 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 682.00 | 3 387 886.00 | | 3 271 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158 448.00 | 6 250 000.00 | | 5 158 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 39 717.00 | | 23 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 181 556.00 | 6 346 631.00 | | 5 181 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 753 238.00 | 10 034 517.00 | | 8 753 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 529 386.00 | | 1 529 386.00 | 1 529 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 386.00 | | 1 529 386.00 | 1 529 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 830.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 003.00 | 306 113.00 | | 214 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 597.00 | 2 297 746.00 | | 2 073 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 590.00 | 1 685 521.00 | | 1 645 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 007.00 | 612 225.00 | | 428 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 775 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794 652.00 | 615 830.00 | | 3 794 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794 652.00 | 615 830.00 | | 3 794 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500 513.00 | | 544 211.00 | 7 500 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800 513.00 | | 544 211.00 | 7 800 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 544 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UX Autres créances clients | 273 602.00 | | | 273 602.00 |
VB T. V. A. | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 158 448.00 | 1 408 448.00 | 3 750 000.00 | 5 158 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 429.00 | 387 429.00 | | 387 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 556.00 | 1 431 555.00 | 3 750 000.00 | 5 181 556.00 |