| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 657.00 | 147 812.00 | 317 844.00 | 465 657.00 |
AP Constructions | 1 819 261.00 | 646 888.00 | 1 172 373.00 | 1 819 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491 059.00 | 4 673 548.00 | 5 817 511.00 | 10 491 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 775 976.00 | 5 468 248.00 | 7 307 728.00 | 12 775 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 965.00 | | 352 965.00 | 352 965.00 |
BZ Autres créances | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 102.00 | | 393 102.00 | 393 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 078.00 | 5 468 248.00 | 7 700 830.00 | 13 169 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 196 301.00 | -3 721 619.00 | | -3 196 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 032.00 | 525 319.00 | | 589 032.00 |
DK Provisions réglementées | 6 041 773.00 | 6 412 090.00 | | 6 041 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 505.00 | 3 252 790.00 | | 3 471 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907 734.00 | 4 477 704.00 | | 3 907 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 39 362.00 | | 21 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 929 325.00 | 4 567 139.00 | | 3 929 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 830.00 | 8 119 929.00 | | 7 700 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525 066.00 | | 1 525 066.00 | 1 525 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 066.00 | | 1 525 066.00 | 1 525 066.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 935.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 763.00 | 544 211.00 | | 469 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 763.00 | 544 211.00 | | 469 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 317.00 | 544 211.00 | | 370 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 516.00 | 262 659.00 | | 254 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 853.00 | 2 069 733.00 | | 1 994 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 821.00 | 1 544 414.00 | | 1 405 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 032.00 | 525 319.00 | | 589 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 775 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026 312.00 | 441 935.00 | | 5 026 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026 312.00 | 441 935.00 | | 5 026 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 412 090.00 | 99 446.00 | 469 763.00 | 6 412 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712 090.00 | 99 446.00 | 469 763.00 | 6 712 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 446.00 | 469 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
UX Autres créances clients | 352 965.00 | 352 965.00 | | 352 965.00 |
VB T. V. A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 907 734.00 | 2 657 734.00 | 1 250 000.00 | 3 907 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 102.00 | 393 102.00 | | 393 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 325.00 | 2 679 325.00 | 1 250 000.00 | 3 929 325.00 |