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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 657.00 | 197 116.00 | 268 541.00 | 465 657.00 |
AP Constructions | 1 819 261.00 | 838 367.00 | 980 894.00 | 1 819 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491 059.00 | 5 758 571.00 | 4 732 487.00 | 10 491 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 775 976.00 | 6 794 054.00 | 5 981 922.00 | 12 775 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 084.00 | | 305 084.00 | 305 084.00 |
BZ Autres créances | 143 936.00 | | 143 936.00 | 143 936.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 259.00 | | 452 259.00 | 452 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 228 234.00 | 6 794 054.00 | 6 434 180.00 | 13 228 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -836 593.00 | -1 834 767.00 | | -836 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 751.00 | 998 174.00 | | 680 751.00 |
DK Provisions réglementées | 4 930 823.00 | 5 301 140.00 | | 4 930 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 982.00 | 4 501 547.00 | | 4 811 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 998.00 | 2 106 237.00 | | 1 260 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 68 348.00 | | 60 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 91 134.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 199.00 | 2 265 719.00 | | 1 322 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 180.00 | 7 067 266.00 | | 6 434 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 674.00 | | 1 562 674.00 | 1 562 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 674.00 | | 1 562 674.00 | 1 562 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 307.00 | 375 307.00 | | 375 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 307.00 | 375 307.00 | | 375 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 317.00 | 370 317.00 | | 370 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 441.00 | 388 179.00 | | 245 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 980.00 | 2 386 318.00 | | 1 937 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 229.00 | 1 388 144.00 | | 1 257 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 751.00 | 998 174.00 | | 680 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 775 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 119.00 | 441 936.00 | | 6 352 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352 119.00 | 441 936.00 | | 6 352 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 301 140.00 | 4 990.00 | 375 307.00 | 5 301 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 601 140.00 | 4 990.00 | 375 307.00 | 5 601 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 990.00 | 375 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
UX Autres créances clients | 305 084.00 | | | 305 084.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 998.00 | 1 260 998.00 | | 1 260 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 694.00 | 451 694.00 | | 451 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 199.00 | 1 322 199.00 | | 1 322 199.00 |