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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 657.00 | 180 681.00 | 284 975.00 | 465 657.00 |
AP Constructions | 1 819 261.00 | 774 541.00 | 1 044 720.00 | 1 819 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491 059.00 | 5 396 897.00 | 5 094 162.00 | 10 491 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 775 976.00 | 6 352 119.00 | 6 423 857.00 | 12 775 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 547.00 | | 560 547.00 | 560 547.00 |
BZ Autres créances | 80 405.00 | | 80 405.00 | 80 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 409.00 | | 643 409.00 | 643 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 385.00 | 6 352 119.00 | 7 067 266.00 | 13 419 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 767.00 | -2 607 268.00 | | -1 834 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 174.00 | 772 501.00 | | 998 174.00 |
DK Provisions réglementées | 5 301 140.00 | 5 671 457.00 | | 5 301 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 547.00 | 3 873 689.00 | | 4 501 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 237.00 | 2 884 234.00 | | 2 106 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 28 128.00 | | 68 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 134.00 | 73 811.00 | | 91 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 719.00 | 2 986 173.00 | | 2 265 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 266.00 | 7 159 862.00 | | 7 067 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 012.00 | | 2 011 012.00 | 2 011 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 012.00 | | 2 011 012.00 | 2 011 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 307.00 | 375 307.00 | | 375 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 307.00 | 375 307.00 | | 375 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 317.00 | 370 317.00 | | 370 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 179.00 | 325 326.00 | | 388 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 318.00 | 2 143 018.00 | | 2 386 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 144.00 | 1 370 517.00 | | 1 388 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 174.00 | 772 501.00 | | 998 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 775 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910 183.00 | 441 936.00 | | 5 910 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 183.00 | 441 936.00 | | 5 910 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 671 457.00 | 4 990.00 | 375 307.00 | 5 671 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971 457.00 | 4 990.00 | 375 307.00 | 5 971 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 990.00 | 375 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
UX Autres créances clients | 560 547.00 | 560 547.00 | | 560 547.00 |
VB T. V. A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 237.00 | 2 106 237.00 | | 2 106 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 409.00 | 643 409.00 | | 643 409.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 719.00 | 2 265 719.00 | | 2 265 719.00 |