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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 657.00 | 131 378.00 | 334 279.00 | 465 657.00 |
AP Constructions | 1 819 261.00 | 583 061.00 | 1 236 200.00 | 1 819 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491 059.00 | 4 311 873.00 | 6 179 185.00 | 10 491 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 775 976.00 | 5 026 312.00 | 7 749 664.00 | 12 775 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 736.00 | | 359 736.00 | 359 736.00 |
BZ Autres créances | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 265.00 | | 370 265.00 | 370 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 241.00 | 5 026 312.00 | 8 119 929.00 | 13 146 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 721 619.00 | -4 149 627.00 | | -3 721 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 319.00 | 428 007.00 | | 525 319.00 |
DK Provisions réglementées | 6 412 090.00 | 6 956 301.00 | | 6 412 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 790.00 | 3 271 682.00 | | 3 252 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477 704.00 | 5 158 448.00 | | 4 477 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 362.00 | 23 108.00 | | 39 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 139.00 | 5 181 556.00 | | 4 567 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 929.00 | 8 753 238.00 | | 8 119 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 893.00 | | 1 523 893.00 | 1 523 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 893.00 | | 1 523 893.00 | 1 523 893.00 |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 211.00 | 544 211.00 | | 544 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 659.00 | 214 003.00 | | 262 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 733.00 | 2 073 597.00 | | 2 069 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 414.00 | 1 645 590.00 | | 1 544 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 319.00 | 428 007.00 | | 525 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 775 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775 976.00 | | | 12 775 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 482.00 | 615 830.00 | | 4 410 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 482.00 | 615 830.00 | | 4 410 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 956 301.00 | | 544 211.00 | 6 956 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 256 301.00 | | 544 211.00 | 7 256 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 544 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
UX Autres créances clients | 359 736.00 | | | 359 736.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 477 704.00 | 1 977 704.00 | 2 500 000.00 | 4 477 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 950.00 | 369 950.00 | | 369 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 139.00 | 2 067 139.00 | 2 500 000.00 | 4 567 139.00 |