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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841.00 | 16 807.00 | 11 033.00 | 27 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 333.00 | 552 389.00 | 178 944.00 | 731 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 932.00 | 572 366.00 | 447 567.00 | 1 019 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 175.00 | | 667 175.00 | 667 175.00 |
BZ Autres créances | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CF Disponibilités | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 275.00 | | 788 275.00 | 788 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 207.00 | 572 366.00 | 1 235 842.00 | 1 808 207.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 012.00 | 273 537.00 | | 331 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 441.00 | 57 475.00 | | 102 441.00 |
DL TOTAL (I) | 502 183.00 | 399 741.00 | | 502 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 522.00 | 203 706.00 | | 179 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | 3 939.00 | | 4 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 361.00 | 107 741.00 | | 242 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 987.00 | 243 926.00 | | 306 987.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 1 268.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 659.00 | 560 580.00 | | 733 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 842.00 | 960 322.00 | | 1 235 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 426.00 | 464 753.00 | | 647 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 673.00 | 540.00 | | 19 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 400.00 | 1.00 | 42 400.00 | 42 400.00 |
FG Production vendue services | 2 988 250.00 | 5 221.00 | 2 993 471.00 | 2 988 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 650.00 | 5 221.00 | 3 035 871.00 | 3 030 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 59 000.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 441.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 37 785.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 230.00 | 21 215.00 | | 21 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 763.00 | 6 066.00 | | 40 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 890.00 | 2 515 107.00 | | 3 132 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 449.00 | 2 457 632.00 | | 3 030 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 441.00 | 57 475.00 | | 102 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 134.00 | 217 375.00 | | 335 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 753.00 | | | 1 068 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 248.00 | | | 810 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 113.00 | 138 252.00 | 160 000.00 | 594 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 689.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 633.00 | 137 563.00 | 160 000.00 | 591 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 361.00 | 242 361.00 | | 242 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 731.00 | 19 673.00 | | 196 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 849.00 | 73 616.00 | 86 234.00 | 159 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 953.00 | 763 473.00 | 7 480.00 | 770 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 659.00 | 647 426.00 | 86 234.00 | 733 659.00 |