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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 809.00 | 32 662.00 | 36 147.00 | 68 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 338.00 | 548 369.00 | 320 969.00 | 869 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 739.00 | 584 200.00 | 621 538.00 | 1 205 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 225.00 | 7 194.00 | 1 909 030.00 | 1 916 225.00 |
BZ Autres créances | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
CF Disponibilités | 356 035.00 | | 356 035.00 | 356 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 143.00 | | 469 143.00 | 469 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 873.00 | 7 194.00 | 2 888 678.00 | 2 895 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 611.00 | 591 395.00 | 3 510 216.00 | 4 101 611.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 461.00 | 566 458.00 | | 462 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 943.00 | -103 998.00 | | 87 943.00 |
DL TOTAL (I) | 619 133.00 | 531 190.00 | | 619 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 035.00 | 1 480 240.00 | | 1 009 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 242.00 | 462 120.00 | | 627 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 746.00 | 1 090 583.00 | | 872 746.00 |
EA Autres dettes | 378 685.00 | 9 696.00 | | 378 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 084.00 | 3 046 015.00 | | 2 891 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 216.00 | 3 577 205.00 | | 3 510 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 531.00 | 2 046 461.00 | | 1 854 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 324.00 | 1 091.00 | | 5 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 413 228.00 | 810 604.00 | 9 223 831.00 | 8 413 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 228.00 | 810 604.00 | 9 223 831.00 | 8 413 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 714.00 | 1 801.00 | | 205 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 714.00 | 1 801.00 | | 205 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 714.00 | -1 801.00 | | -205 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 368.00 | 6 636 978.00 | | 9 434 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346 426.00 | 6 740 975.00 | | 9 346 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 943.00 | -103 998.00 | | 87 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770 487.00 | 555 242.00 | | 770 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 861.00 | 104 328.00 | 78 989.00 | 558 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 692.00 | 104 328.00 | 78 989.00 | 555 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 242.00 | 627 242.00 | | 627 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 746.00 | 872 746.00 | | 872 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 061.00 | 141 080.00 | 240 981.00 | 382 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 148 746.00 | 148 746.00 | | 148 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 711.00 | 208 139.00 | 795 572.00 | 1 003 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 008.00 | | | 475 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916 225.00 | 1 916 225.00 | | 1 916 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 143.00 | 469 143.00 | | 469 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 029.00 | 2 534 114.00 | 13 915.00 | 2 548 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 084.00 | 1 854 531.00 | 1 036 553.00 | 2 891 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |