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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 354.00 | 29 635.00 | 1 719.00 | 31 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 695.00 | 526 057.00 | 235 638.00 | 761 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 971.00 | 558 861.00 | 510 109.00 | 1 068 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 861.00 | 7 194.00 | 1 763 666.00 | 1 770 861.00 |
BZ Autres créances | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
CF Disponibilités | 1 014 796.00 | | 1 014 796.00 | 1 014 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 290.00 | 7 194.00 | 3 067 096.00 | 3 074 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 261.00 | 566 056.00 | 3 577 205.00 | 4 143 261.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 566 458.00 | 554 225.00 | | 566 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 998.00 | 12 234.00 | | -103 998.00 |
DL TOTAL (I) | 531 190.00 | 635 188.00 | | 531 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 240.00 | 425 674.00 | | 1 480 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | 2 033.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 120.00 | 446 737.00 | | 462 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 583.00 | 594 624.00 | | 1 090 583.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 015.00 | 1 469 069.00 | | 3 046 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 205.00 | 2 104 256.00 | | 3 577 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 461.00 | 1 231 460.00 | | 2 046 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 088 641.00 | 275 810.00 | 6 364 451.00 | 6 088 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 641.00 | 275 810.00 | 6 364 451.00 | 6 088 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 3 483.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 3 483.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | -3 483.00 | | -1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 988.00 | 7 141 954.00 | | 6 814 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 985.00 | 7 129 720.00 | | 6 918 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 998.00 | 12 234.00 | | -103 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555 242.00 | 911 527.00 | | 555 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 592.00 | | 102 879.00 | 967 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 068 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 801 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 169.00 | | | 253 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 007.00 | | 102 872.00 | 700 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | 7.00 | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 088.00 | 92 273.00 | 1 500.00 | 468 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 919.00 | 92 273.00 | 1 500.00 | 464 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 120.00 | 462 120.00 | | 462 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 583.00 | 1 090 583.00 | | 1 090 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | 9.00 | 13 915.00 | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 861.00 | 1 770 861.00 | | 1 770 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 150.00 | 479 595.00 | 999 554.00 | 1 479 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 779.00 | 174 779.00 | | 174 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 686.00 | 2 053 771.00 | 13 915.00 | 2 067 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 015.00 | 2 046 461.00 | 999 554.00 | 3 046 015.00 |