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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 971.00 | 26 396.00 | 5 575.00 | 31 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 182.00 | 424 075.00 | 143 108.00 | 567 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 729.00 | 453 640.00 | 413 089.00 | 866 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 089.00 | | 1 148 089.00 | 1 148 089.00 |
BZ Autres créances | 219 406.00 | | 219 406.00 | 219 406.00 |
CF Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 181.00 | | 1 488 181.00 | 1 488 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 910.00 | 453 640.00 | 1 901 270.00 | 2 354 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 533 738.00 | 433 453.00 | | 533 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | 100 285.00 | | 20 486.00 |
DL TOTAL (I) | 622 954.00 | 602 468.00 | | 622 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 470.00 | 139 000.00 | | 378 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 1 184.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 823.00 | 234 938.00 | | 329 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 990.00 | 401 351.00 | | 567 990.00 |
EA Autres dettes | | 12 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 316.00 | 789 015.00 | | 1 278 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 270.00 | 1 391 483.00 | | 1 901 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 592.00 | 722 501.00 | | 1 063 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 701.00 | 18 209.00 | | 110 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 865 250.00 | 157 067.00 | 5 022 317.00 | 4 865 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 250.00 | 157 067.00 | 5 022 317.00 | 4 865 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 564.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 47 000.00 | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | 47 000.00 | | 73 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 824.00 | 20 523.00 | | 19 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 308.00 | 20 523.00 | | 20 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 192.00 | 26 477.00 | | 53 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 124.00 | 3 810 849.00 | | 5 281 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 638.00 | 3 710 564.00 | | 5 260 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 486.00 | 100 285.00 | | 20 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 839.00 | 468 106.00 | | 706 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 448.00 | | 69 988.00 | 1 029 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 14 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 707.00 | 866 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 007.00 | 599 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 169.00 | | | 253 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 300.00 | | 58 860.00 | 771 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | 11 128.00 | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 259.00 | 71 564.00 | 211 183.00 | 593 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 090.00 | 71 564.00 | 211 183.00 | 590 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 823.00 | 329 823.00 | | 329 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 089.00 | 1 148 089.00 | | 1 148 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 769.00 | 53 045.00 | 182 360.00 | 267 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
VP Divers | 219 406.00 | 219 406.00 | | 219 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 990.00 | 567 990.00 | | 567 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 293.00 | 1 468 380.00 | 13 915.00 | 1 482 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 316.00 | 1 063 592.00 | 182 360.00 | 1 278 316.00 |