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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 291.00 | 21 397.00 | 7 894.00 | 29 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 009.00 | 568 693.00 | 173 316.00 | 742 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 448.00 | 593 259.00 | 436 189.00 | 1 029 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 371.00 | | 758 371.00 | 758 371.00 |
BZ Autres créances | 160 912.00 | | 160 912.00 | 160 912.00 |
CF Disponibilités | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 294.00 | | 955 294.00 | 955 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 742.00 | 593 259.00 | 1 391 483.00 | 1 984 742.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 453.00 | 331 012.00 | | 433 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 285.00 | 102 441.00 | | 100 285.00 |
DL TOTAL (I) | 602 468.00 | 502 183.00 | | 602 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 000.00 | 179 522.00 | | 139 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 4 021.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 938.00 | 242 361.00 | | 234 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 351.00 | 306 987.00 | | 401 351.00 |
EA Autres dettes | 12 542.00 | 767.00 | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 015.00 | 733 659.00 | | 789 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 483.00 | 1 235 842.00 | | 1 391 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 501.00 | 647 426.00 | | 722 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 209.00 | 19 673.00 | | 18 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 644 612.00 | 20 422.00 | 3 665 034.00 | 3 644 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 612.00 | 20 422.00 | 3 665 034.00 | 3 644 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 21 500.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 21 500.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 523.00 | 270.00 | | 20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 477.00 | 21 230.00 | | 26 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 40 763.00 | | 15 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 849.00 | 3 132 890.00 | | 3 810 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 564.00 | 3 030 449.00 | | 3 710 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 285.00 | 102 441.00 | | 100 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 106.00 | 335 134.00 | | 468 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 932.00 | | | 1 019 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 174.00 | | | 759 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 366.00 | 91 324.00 | 70 430.00 | 572 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 196.00 | 91 324.00 | 70 430.00 | 569 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 938.00 | 234 938.00 | | 234 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 758 371.00 | | | 758 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 791.00 | 54 277.00 | 66 514.00 | 120 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
VP Divers | 160 912.00 | | | 160 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 351.00 | 401 351.00 | | 401 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 531.00 | 945 716.00 | 4 815.00 | 950 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 015.00 | 722 501.00 | 66 514.00 | 789 015.00 |