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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 781.00 | 11 672.00 | 109.00 | 11 781.00 |
AN Terrains | 89 196.00 | 26 292.00 | 62 904.00 | 89 196.00 |
AP Constructions | 128 325.00 | 42 546.00 | 85 779.00 | 128 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 924.00 | 975 257.00 | 152 667.00 | 1 127 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 175.00 | 88 118.00 | 45 057.00 | 133 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 357.00 | 1 143 884.00 | 663 473.00 | 1 807 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 370.00 | | 673 370.00 | 673 370.00 |
BZ Autres créances | 162 517.00 | | 162 517.00 | 162 517.00 |
CF Disponibilités | 146 265.00 | | 146 265.00 | 146 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 197.00 | | 102 197.00 | 102 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 067.00 | | 1 222 067.00 | 1 222 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 423.00 | 1 143 884.00 | 1 885 540.00 | 3 029 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 800.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 102.00 | -275 951.00 | | -215 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 192.00 | 62 769.00 | | 46 192.00 |
DL TOTAL (I) | 311 811.00 | 265 618.00 | | 311 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 882.00 | | | 200 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 290.00 | 21 588.00 | | 19 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 954.00 | 701 081.00 | | 372 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 605.00 | 832 044.00 | | 682 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 094.00 | 387 485.00 | | 294 094.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 1 541.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 729.00 | 1 943 740.00 | | 1 573 729.00 |
ED (V) | | 1 956.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 540.00 | 2 211 314.00 | | 1 885 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 046.00 | | 3 066 046.00 | 3 066 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 046.00 | | 3 066 046.00 | 3 066 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 809.00 | |
GE Autres charges | | | 9 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 941.00 | 12 628.00 | | 78 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 073.00 | 120 000.00 | | 9 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 014.00 | 132 628.00 | | 88 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 944.00 | 31 339.00 | | 7 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 813.00 | 147 725.00 | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 757.00 | 179 064.00 | | 23 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 257.00 | -46 436.00 | | 64 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 7 637.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 442.00 | 3 221 938.00 | | 3 194 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 249.00 | 3 159 169.00 | | 3 148 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 192.00 | 62 769.00 | | 46 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 962.00 | 347 639.00 | | 206 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 666.00 | | 246 623.00 | 1 625 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 111.00 | 268 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 477.00 | 30 455.00 | 1 807 357.00 | 34 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | 21 344.00 | 1 526 862.00 | 34 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | 870.00 | 10 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 505.00 | | 195 178.00 | 1 387 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 250.00 | | 50 575.00 | 227 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 666.00 | 136 809.00 | 13 591.00 | 1 020 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 761.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 755.00 | 136 048.00 | 13 591.00 | 1 009 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 882.00 | 882.00 | 200 000.00 | 200 882.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 249.00 | 301 936.00 | 63 313.00 | 365 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 605.00 | 682 605.00 | | 682 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 582.00 | 381.00 | | 176 582.00 |
UX Autres créances clients | 673 370.00 | | | 673 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 665.00 | 938 464.00 | 176 201.00 | 1 114 665.00 |
VW T.V.A. | 184 902.00 | 184 902.00 | | 184 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 439.00 | 1 291 126.00 | 263 313.00 | 1 554 439.00 |