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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 1 281.00 | 1 319.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 571.00 | 18 913.00 | 4 658.00 | 23 571.00 |
AN Terrains | 89 196.00 | 53 055.00 | 36 141.00 | 89 196.00 |
AP Constructions | 128 325.00 | 79 360.00 | 48 965.00 | 128 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 652.00 | 1 273 585.00 | 454 067.00 | 1 727 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 633.00 | 146 764.00 | 13 869.00 | 160 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 515.00 | | 256 515.00 | 256 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 996.00 | 1 572 957.00 | 1 011 038.00 | 2 583 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 572.00 | 21 338.00 | 4 217 235.00 | 4 238 572.00 |
BZ Autres créances | 373 436.00 | | 373 436.00 | 373 436.00 |
CF Disponibilités | 641 864.00 | | 641 864.00 | 641 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 826.00 | 21 338.00 | 5 455 488.00 | 5 476 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 822.00 | 1 594 295.00 | 6 466 527.00 | 8 060 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
CU Autres participations | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 308.00 | -203 323.00 | | -901 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 237.00 | -697 985.00 | | -145 237.00 |
DL TOTAL (I) | -565 825.00 | -420 588.00 | | -565 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 933.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 13 096.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 131.00 | 2 065 124.00 | | 2 202 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 371.00 | 1 144 456.00 | | 3 969 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 152.00 | 330 853.00 | | 537 152.00 |
EA Autres dettes | 323 627.00 | 14 357.00 | | 323 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 352.00 | 3 567 886.00 | | 7 032 352.00 |
ED (V) | | 1 637.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 527.00 | 3 194 869.00 | | 6 466 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 352.00 | 3 554 790.00 | | 7 032 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 217 228.00 | | 4 217 228.00 | 4 217 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 228.00 | | 4 217 228.00 | 4 217 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441.00 | 51 730.00 | | 13 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 041.00 | 51 730.00 | | 20 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 519.00 | 10 330.00 | | 102 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 886.00 | 10 330.00 | | 103 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 845.00 | 41 400.00 | | -83 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 886.00 | | | 165 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 443 267.00 | 3 391 047.00 | | 8 443 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 504.00 | 4 089 031.00 | | 8 588 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 237.00 | -697 985.00 | | -145 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 036.00 | 112 599.00 | | 4 036.00 |