| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 631.00 | 1 969.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 571.00 | 15 965.00 | 7 606.00 | 23 571.00 |
AN Terrains | 89 196.00 | 44 134.00 | 45 062.00 | 89 196.00 |
AP Constructions | 128 325.00 | 67 648.00 | 60 678.00 | 128 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 082.00 | 1 105 102.00 | 538 981.00 | 1 644 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 493.00 | 119 810.00 | 27 683.00 | 147 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 668.00 | | 244 668.00 | 244 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 438.00 | 1 353 288.00 | 1 132 150.00 | 2 485 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 208.00 | | 148 208.00 | 148 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 968.00 | | 1 411 968.00 | 1 411 968.00 |
BZ Autres créances | 345 314.00 | | 345 314.00 | 345 314.00 |
CF Disponibilités | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 140.00 | | 2 062 140.00 | 2 062 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 157.00 | 1 353 288.00 | 3 194 869.00 | 4 548 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
CU Autres participations | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 323.00 | -168 909.00 | | -203 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 985.00 | -34 414.00 | | -697 985.00 |
DL TOTAL (I) | -420 588.00 | 277 397.00 | | -420 588.00 |
DP Provisions pour risques | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 096.00 | 134 351.00 | | 13 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 124.00 | 996 708.00 | | 2 065 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 456.00 | 1 184 134.00 | | 1 144 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 853.00 | 207 491.00 | | 330 853.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | 2 238.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 886.00 | 2 524 922.00 | | 3 567 886.00 |
ED (V) | 1 637.00 | 1 420.00 | | 1 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 869.00 | 2 803 739.00 | | 3 194 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 790.00 | 2 511 826.00 | | 3 554 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 302 683.00 | 2 762 763.00 | 3 065 446.00 | 302 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 910.00 | 2 762 763.00 | 3 065 673.00 | 302 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 371.00 | |
FQ Autres produits | | | -133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 730.00 | 45 000.00 | | 51 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 730.00 | 272 104.00 | | 51 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330.00 | 5 439.00 | | 10 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | 15 069.00 | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 400.00 | 257 035.00 | | 41 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 047.00 | 4 003 490.00 | | 3 391 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 031.00 | 4 037 904.00 | | 4 089 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 985.00 | -34 414.00 | | -697 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 599.00 | 210 795.00 | | 112 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 368.00 | | 779 509.00 | 2 181 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 205 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 207.00 | 208 231.00 | 2 485 438.00 | 267 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 207.00 | 58 231.00 | 2 253 764.00 | 267 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 951.00 | | 772 251.00 | 1 806 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 846.00 | | 4 658.00 | 350 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 668.00 | | | 244 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 745.00 | 206 543.00 | | 1 146 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 017.00 | 2 948.00 | | 13 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 728.00 | 202 964.00 | | 1 133 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 456.00 | 1 144 456.00 | | 1 144 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 148.00 | 1 285 148.00 | | 1 285 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
VB T. V. A. | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 841.00 | 1 991 841.00 | | 1 991 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VP Divers | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 817.00 | 1 794 817.00 | | 1 794 817.00 |
VW T.V.A. | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 790.00 | 3 554 790.00 | | 3 554 790.00 |