| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 1 931.00 | 669.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 922.00 | 24 381.00 | 8 541.00 | 32 922.00 |
AN Terrains | 89 196.00 | 61 974.00 | 27 221.00 | 89 196.00 |
AP Constructions | 192 793.00 | 88 381.00 | 104 412.00 | 192 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 815.00 | 1 519 289.00 | 623 526.00 | 2 142 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 602.00 | 158 875.00 | 14 727.00 | 173 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 471.00 | 1 854 831.00 | 999 640.00 | 2 854 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 273.00 | | 1 825 273.00 | 1 825 273.00 |
BZ Autres créances | 160 981.00 | | 160 981.00 | 160 981.00 |
CF Disponibilités | 1 600 468.00 | | 1 600 468.00 | 1 600 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 767.00 | | 820 767.00 | 820 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 873.00 | | 4 574 873.00 | 4 574 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 344.00 | 1 854 831.00 | 5 574 513.00 | 7 429 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
CU Autres participations | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 545.00 | -901 308.00 | | -1 046 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 325.00 | -145 237.00 | | -290 325.00 |
DL TOTAL (I) | -856 150.00 | -565 825.00 | | -856 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 389.00 | 71.00 | | 11 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 977.00 | 2 202 131.00 | | 1 264 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 945.00 | 3 969 371.00 | | 2 556 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 061.00 | 537 152.00 | | 713 061.00 |
EA Autres dettes | 108 846.00 | 323 627.00 | | 108 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 775 445.00 | | | 1 775 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 663.00 | 7 032 352.00 | | 6 430 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 513.00 | 6 466 527.00 | | 5 574 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430 663.00 | 7 032 352.00 | | 6 430 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 989 897.00 | | 7 989 897.00 | 7 989 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 897.00 | | 7 989 897.00 | 7 989 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 019 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 091.00 | 102 519.00 | | 120 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 091.00 | 103 886.00 | | 120 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 091.00 | -83 845.00 | | -120 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 382.00 | 165 886.00 | | 163 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 742.00 | 154 206.00 | | 32 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 121 649.00 | 8 443 267.00 | | 11 121 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 974.00 | 8 588 504.00 | | 11 411 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 325.00 | -145 237.00 | | -290 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 720.00 | 4 036.00 | | 4 720.00 |