| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 571.00 | 13 017.00 | 10 554.00 | 23 571.00 |
AN Terrains | 89 196.00 | 35 213.00 | 53 983.00 | 89 196.00 |
AP Constructions | 128 325.00 | 55 219.00 | 73 106.00 | 128 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 152.00 | 939 484.00 | 191 668.00 | 1 131 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 902.00 | 103 813.00 | 36 089.00 | 139 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 377.00 | | 318 377.00 | 318 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 368.00 | 1 146 745.00 | 1 034 623.00 | 2 181 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 915.00 | | 1 016 915.00 | 1 016 915.00 |
BZ Autres créances | 422 688.00 | | 422 688.00 | 422 688.00 |
CF Disponibilités | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 116.00 | | 1 769 116.00 | 1 769 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 484.00 | 1 146 745.00 | 2 803 739.00 | 3 950 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
CU Autres participations | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 909.00 | -215 102.00 | | -168 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 414.00 | 46 192.00 | | -34 414.00 |
DL TOTAL (I) | 277 397.00 | 311 811.00 | | 277 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 200 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 351.00 | 19 290.00 | | 134 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 708.00 | 372 954.00 | | 996 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 134.00 | 682 605.00 | | 1 184 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 491.00 | 294 094.00 | | 207 491.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 3 903.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 922.00 | 1 573 729.00 | | 2 524 922.00 |
ED (V) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 739.00 | 1 885 540.00 | | 2 803 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 826.00 | 1 326 233.00 | | 2 511 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
FG Production vendue services | 2 487 711.00 | | 2 487 711.00 | 2 487 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 541.00 | | 2 501 541.00 | 2 501 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 953.00 | |
GE Autres charges | | | 32 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910 860.00 | 18 224.00 | | 910 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 252.00 | 6 638.00 | | 4 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 78 941.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 104.00 | 9 073.00 | | 227 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 104.00 | 88 014.00 | | 272 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 7 944.00 | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 630.00 | 15 813.00 | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 069.00 | 23 757.00 | | 15 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 035.00 | 64 257.00 | | 257 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 1 533.00 | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 490.00 | 3 194 442.00 | | 4 003 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 904.00 | 3 148 249.00 | | 4 037 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 414.00 | 46 192.00 | | -34 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 795.00 | 208 962.00 | | 210 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 357.00 | | 550 755.00 | 1 807 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 630.00 | 350 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 022.00 | 115 722.00 | 2 181 368.00 | 61 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 022.00 | 106 092.00 | 1 806 951.00 | 61 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781.00 | | 11 790.00 | 11 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 862.00 | | 447 203.00 | 1 526 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 715.00 | | 91 761.00 | 268 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 884.00 | 108 953.00 | 106 092.00 | 1 143 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | 1 345.00 | | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 212.00 | 107 608.00 | 106 092.00 | 1 132 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -24 403.00 | -24 403.00 | | -24 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 134.00 | 1 184 134.00 | | 1 184 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 344.00 | 177 344.00 | | 177 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 915.00 | 1 016 915.00 | | 1 016 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 232 755.00 | 232 755.00 | | 232 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 351.00 | 21 255.00 | 13 096.00 | 34 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 111.00 | 1 021 111.00 | | 1 021 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 460.00 | | | 545 460.00 |
VP Divers | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 770.00 | 1 678 770.00 | | 1 678 770.00 |
VW T.V.A. | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 922.00 | 2 511 826.00 | 13 096.00 | 2 524 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 282.00 | 220 097.00 | | 200 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 149.00 | 119 230.00 | | 228 149.00 |
ST Autres comptes | 855 167.00 | 729 961.00 | | 855 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 233.00 | 245 757.00 | | 319 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 296 062.00 | 113 686.00 | | 296 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356 020.00 | 1 140 313.00 | | 1 356 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 489.00 | 4 951.00 | | 8 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 241.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 471.00 | 220 338.00 | | 202 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 189.00 | 201 993.00 | | 56 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 831.00 | 153 270.00 | | 432 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 063 121.00 | 2 353 898.00 | | 3 063 121.00 |