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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 458.00 | 1 043.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 508 197.00 | 237 936.00 | 270 261.00 | 508 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 651.00 | 136 890.00 | 54 761.00 | 191 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 782.00 | 125 847.00 | 313 936.00 | 439 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 034.00 | 506 020.00 | 786 014.00 | 1 292 034.00 |
BT Marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CF Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 538.00 | 506 020.00 | 859 518.00 | 1 365 538.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 045.00 | | | -538 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
DL TOTAL (I) | -421 767.00 | | | -421 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 406.00 | | | 441 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 139.00 | | | 633 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 285.00 | | | 1 281 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 518.00 | | | 859 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 200.00 | | | 936 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 966.00 | | 594 966.00 | 594 966.00 |
FG Production vendue services | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 871.00 | | 790 871.00 | 790 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 601.00 | |
GE Autres charges | | | 16 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 624.00 | | | 970 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 345.00 | | | 904 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 935.00 | | 18 112.00 | 1 390 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 013.00 | 1 292 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 013.00 | 1 139 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 582.00 | | 17 061.00 | 1 239 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 962.00 | | 1 052.00 | 14 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 128.00 | 100 601.00 | 50 708.00 | 456 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 450.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 230.00 | 100 151.00 | 50 708.00 | 451 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 858.00 | 149 858.00 | | 149 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
UX Autres créances clients | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 406.00 | 96 321.00 | 345 085.00 | 441 406.00 |
VI Groupe et associés | 633 139.00 | 633 139.00 | | 633 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 853.00 | 42 013.00 | 15 839.00 | 57 853.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 285.00 | 936 200.00 | 345 085.00 | 1 281 285.00 |