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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 908.00 | 593.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 508 370.00 | 271 313.00 | 237 057.00 | 508 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 598.00 | 150 719.00 | 42 879.00 | 193 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 782.00 | 170 308.00 | 269 475.00 | 439 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 106.00 | 598 137.00 | 694 969.00 | 1 293 106.00 |
BT Marchandises | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 342.00 | 598 137.00 | 790 205.00 | 1 388 342.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 767.00 | | | -471 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | -400 928.00 | | | -400 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 971.00 | | | 345 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 474.00 | | | 641 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 848.00 | | | 159 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 133.00 | | | 1 191 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 205.00 | | | 790 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 258.00 | | | 926 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 439.00 | | 568 439.00 | 568 439.00 |
FG Production vendue services | 212 698.00 | | 212 698.00 | 212 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 136.00 | | 781 136.00 | 781 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 362.00 | |
GE Autres charges | | | 19 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 161.00 | | | 808 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 322.00 | | | 787 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 034.00 | | 10 319.00 | 1 292 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 14 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 246.00 | 1 293 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 1 141 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 630.00 | | 10 317.00 | 1 139 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 2.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 020.00 | 99 362.00 | 7 246.00 | 506 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 450.00 | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 672.00 | 98 912.00 | 7 246.00 | 500 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 971.00 | 82 060.00 | 263 911.00 | 345 971.00 |
VI Groupe et associés | 641 474.00 | 641 474.00 | | 641 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 570.00 | 40 781.00 | 14 789.00 | 55 570.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 169.00 | 926 258.00 | 263 911.00 | 1 190 169.00 |