| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 503 192.00 | 368 330.00 | 134 862.00 | 503 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 511.00 | 178 668.00 | 21 843.00 | 200 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 253.00 | 274 958.00 | 162 294.00 | 437 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 355.00 | 826 456.00 | 464 899.00 | 1 291 355.00 |
BT Marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CF Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 169.00 | 826 456.00 | 551 713.00 | 1 378 169.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 952.00 | | | -168 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 552.00 | | | -12 552.00 |
DL TOTAL (I) | -131 504.00 | | | -131 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 556.00 | | | 233 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 217.00 | | | 683 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 713.00 | | | 551 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 282.00 | | | 629 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 406.00 | | 9 949.00 | 1 281 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 035.00 | | 9 920.00 | 1 131 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 29.00 | 15 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 234.00 | 78 222.00 | | 748 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 734.00 | 78 222.00 | | 743 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 230.00 | 89 409.00 | 53 822.00 | 143 230.00 |
VI Groupe et associés | 233 556.00 | 233 556.00 | | 233 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 008.00 | 61 287.00 | 15 721.00 | 77 008.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 103.00 | 629 282.00 | 53 822.00 | 683 103.00 |