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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 503 192.00 | 334 451.00 | 168 741.00 | 503 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 611.00 | 172 278.00 | 19 333.00 | 191 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 232.00 | 237 005.00 | 199 227.00 | 436 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 406.00 | 748 234.00 | 533 172.00 | 1 281 406.00 |
BT Marchandises | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BZ Autres créances | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CF Disponibilités | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 309.00 | | 90 309.00 | 90 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 715.00 | 748 234.00 | 623 482.00 | 1 371 715.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 274.00 | | | -268 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
DL TOTAL (I) | -118 952.00 | | | -118 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 865.00 | | | 179 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 298.00 | | | 428 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 434.00 | | | 742 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 482.00 | | | 623 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 814.00 | | | 650 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 294.00 | | 8 083.00 | 1 298 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 971.00 | 1 281 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 971.00 | 1 131 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 825.00 | | 7 180.00 | 1 148 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 968.00 | | 903.00 | 14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 574.00 | 95 631.00 | 24 971.00 | 677 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 143.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 216.00 | 95 488.00 | 24 971.00 | 673 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 865.00 | 88 360.00 | 91 505.00 | 179 865.00 |
VI Groupe et associés | 428 298.00 | 428 298.00 | | 428 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 800.00 | 36 108.00 | 15 692.00 | 51 800.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 320.00 | 650 814.00 | 91 505.00 | 742 320.00 |