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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 358.00 | 143.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 508 370.00 | 305 686.00 | 202 685.00 | 508 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 691.00 | 159 542.00 | 33 149.00 | 192 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 764.00 | 207 989.00 | 239 775.00 | 447 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 294.00 | 677 574.00 | 620 720.00 | 1 298 294.00 |
BT Marchandises | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BZ Autres créances | 94 121.00 | | 94 121.00 | 94 121.00 |
CF Disponibilités | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 373.00 | | 186 373.00 | 186 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 666.00 | 677 574.00 | 807 093.00 | 1 484 666.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 928.00 | | | -450 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
DL TOTAL (I) | -218 274.00 | | | -218 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 536.00 | | | 264 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 945.00 | | | 582 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 211.00 | | | 133 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 367.00 | | | 1 025 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 093.00 | | | 807 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 824.00 | | | 845 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 117.00 | | 677 117.00 | 677 117.00 |
FG Production vendue services | 233 853.00 | | 233 853.00 | 233 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 969.00 | | 910 969.00 | 910 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 151.00 | |
GE Autres charges | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 816.00 | | | 990 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 162.00 | | | 808 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 105.00 | | 31 926.00 | 1 293 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 738.00 | 1 298 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 848.00 | 1 148 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 750.00 | | 31 923.00 | 1 141 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 965.00 | | 3.00 | 14 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 137.00 | 106 175.00 | 26 738.00 | 598 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 450.00 | 1 890.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 339.00 | 105 725.00 | 24 848.00 | 592 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
UX Autres créances clients | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 536.00 | 85 107.00 | 179 429.00 | 264 536.00 |
VI Groupe et associés | 582 945.00 | 582 945.00 | | 582 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 493.00 | 76 493.00 | | 76 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 252.00 | 845 823.00 | 179 429.00 | 1 025 252.00 |