| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 070.00 | 44 186.00 | 8 884.00 | 53 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 953.00 | 47 874.00 | 15 079.00 | 62 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 618.00 | 153 300.00 | 807 318.00 | 960 618.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | 1 765.00 | 38 015.00 | 39 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CF Disponibilités | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 978.00 | 155 065.00 | 922 914.00 | 1 077 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 931.00 | 202 938.00 | 937 993.00 | 1 140 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -843 510.00 | -1 041 783.00 | | -843 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 801.00 | 198 273.00 | | 139 801.00 |
DL TOTAL (I) | -702 709.00 | -842 510.00 | | -702 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 841.00 | 605 726.00 | | 499 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 470.00 | 659 280.00 | | 571 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 422.00 | 94 675.00 | | 98 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 671.00 | 247 777.00 | | 274 671.00 |
EA Autres dettes | 108 416.00 | 182 534.00 | | 108 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 882.00 | 104 575.00 | | 87 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 702.00 | 1 894 566.00 | | 1 640 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 993.00 | 1 089 036.00 | | 937 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 470.00 | | | 571 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 311.00 | | 826 311.00 | 826 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 311.00 | | 826 311.00 | 826 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 307.00 | 19 257.00 | | 7 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 2 083.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 303.00 | 21 341.00 | | 44 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 421.00 | 7 555.00 | | 7 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 421.00 | 9 319.00 | | 7 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 883.00 | 12 021.00 | | 36 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 087.00 | 945 585.00 | | 1 013 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 286.00 | 747 312.00 | | 873 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 801.00 | 198 273.00 | | 139 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 903.00 | | 8 540.00 | 55 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 62 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 3 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 53 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 330.00 | | 8 040.00 | 45 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 500.00 | 5 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
6T Sur comptes clients | 165 768.00 | 67 064.00 | 79 532.00 | 165 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 533.00 | 67 064.00 | 79 532.00 | 167 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 513.00 | 67 064.00 | 116 512.00 | 204 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 882.00 | 87 882.00 | | 87 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 732 693.00 | | | 732 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 925.00 | | | 227 925.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 841.00 | 99 968.00 | 399 873.00 | 499 841.00 |
VI Groupe et associés | 571 470.00 | 228 030.00 | 343 440.00 | 571 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 633.00 | 1 018 438.00 | 6 195.00 | 1 024 633.00 |
VW T.V.A. | 173 673.00 | 173 673.00 | | 173 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 702.00 | 897 389.00 | 743 313.00 | 1 640 702.00 |