| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 2 119.00 | 6 356.00 | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 845.00 | 40 736.00 | 6 109.00 | 46 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 775.00 | 42 855.00 | 18 920.00 | 61 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 267.00 | 164 837.00 | 825 430.00 | 990 267.00 |
BZ Autres créances | 46 580.00 | 1 765.00 | 44 815.00 | 46 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 9 235.00 | | 9 236.00 | 9 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 607.00 | 166 601.00 | 967 005.00 | 1 133 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 382.00 | 209 457.00 | 985 925.00 | 1 195 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 709.00 | -843 510.00 | | -703 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 044.00 | 139 801.00 | | 67 044.00 |
DL TOTAL (I) | -635 665.00 | -702 709.00 | | -635 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 715.00 | 499 841.00 | | 400 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 889.00 | 571 470.00 | | 464 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 981.00 | 98 422.00 | | 69 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 397.00 | 274 671.00 | | 365 397.00 |
EA Autres dettes | 130 900.00 | 108 416.00 | | 130 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 708.00 | 87 882.00 | | 189 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 590.00 | 1 640 702.00 | | 1 621 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 925.00 | 937 993.00 | | 985 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 916.00 | | 998 916.00 | 998 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 916.00 | | 998 916.00 | 998 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 7 307.00 | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 44 303.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639.00 | 7 421.00 | | 11 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854.00 | 7 421.00 | | 11 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | 36 883.00 | | -7 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 583.00 | 1 013 087.00 | | 1 097 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 540.00 | 873 286.00 | | 1 030 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 044.00 | 139 801.00 | | 67 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 953.00 | | 10 673.00 | 62 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 851.00 | 61 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 113.00 | 8 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 46 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | 6 900.00 | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | | 3 513.00 | 53 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | 260.00 | 6 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 874.00 | 6 833.00 | 11 851.00 | 47 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 544.00 | 2 113.00 | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 166.00 | 6 289.00 | 9 736.00 | 44 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 300.00 | 31 624.00 | 20 087.00 | 153 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 065.00 | 31 624.00 | 20 087.00 | 155 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 065.00 | 31 624.00 | 20 087.00 | 155 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 769 766.00 | | | 769 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 715.00 | 100 810.00 | 299 905.00 | 400 715.00 |
VI Groupe et associés | 464 889.00 | 207 308.00 | 257 580.00 | 464 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 695.00 | 1 056 240.00 | 6 455.00 | 1 062 695.00 |
VW T.V.A. | 198 452.00 | 198 452.00 | | 198 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 590.00 | 1 064 105.00 | 557 485.00 | 1 621 590.00 |