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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 415.00 | 44 649.00 | 4 766.00 | 49 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 721.00 | 58 149.00 | 8 572.00 | 66 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 714.00 | 628 090.00 | 724 624.00 | 1 352 714.00 |
BZ Autres créances | 858 424.00 | 1 765.00 | 856 659.00 | 858 424.00 |
CF Disponibilités | 227 224.00 | | 227 224.00 | 227 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 279.00 | 629 855.00 | 1 837 424.00 | 2 467 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 999.00 | 688 004.00 | 1 845 995.00 | 2 533 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 342.00 | -104 049.00 | | -103 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | 707.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 110 198.00 | 106 656.00 | | 110 198.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 475.00 | 453.00 | | 200 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 422.00 | 216 506.00 | | 40 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 997.00 | 270 657.00 | | 233 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 838.00 | 285 821.00 | | 329 838.00 |
EA Autres dettes | 893 069.00 | 722 023.00 | | 893 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 996.00 | 66 667.00 | | 32 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 798.00 | 1 562 127.00 | | 1 730 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 995.00 | 1 673 784.00 | | 1 845 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 917.00 | | 5 121.00 | 67 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435.00 | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 66 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 49 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 176.00 | | 5 121.00 | 48 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 782.00 | 6 250.00 | 3 882.00 | 55 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | 3 288.00 | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 2 962.00 | 3 882.00 | 45 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 383.00 | 543 284.00 | 33 576.00 | 118 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 147.00 | 543 284.00 | 33 576.00 | 120 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 147.00 | 543 284.00 | 33 576.00 | 125 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 997.00 | 233 997.00 | | 233 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 069.00 | 893 069.00 | | 893 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 570 911.00 | 570 911.00 | | 570 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 803.00 | 781 803.00 | | 781 803.00 |
VB T. V. A. | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 34 822.00 | 123 155.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 730.00 | 820 730.00 | | 820 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 412.00 | 2 228 606.00 | 3 806.00 | 2 232 412.00 |
VW T.V.A. | 257 787.00 | 257 787.00 | | 257 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 798.00 | 1 565 620.00 | 123 155.00 | 1 730 798.00 |