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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 5 712.00 | 7 788.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 996.00 | 42 637.00 | 2 359.00 | 44 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 737.00 | 48 350.00 | 16 387.00 | 64 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 429.00 | 189 883.00 | 803 545.00 | 993 429.00 |
BZ Autres créances | 1 281 658.00 | 1 765.00 | 1 279 894.00 | 1 281 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 845.00 | 191 648.00 | 2 232 197.00 | 2 423 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 582.00 | 239 998.00 | 2 248 584.00 | 2 488 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 1 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 438.00 | -144 214.00 | | -129 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 388.00 | 14 777.00 | | 25 388.00 |
DL TOTAL (I) | 105 951.00 | -128 438.00 | | 105 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 515.00 | 201 013.00 | | 81 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 775.00 | 200 163.00 | | 114 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 958.00 | 123 671.00 | | 137 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 737.00 | 286 985.00 | | 269 737.00 |
EA Autres dettes | 1 535 136.00 | 3 278 748.00 | | 1 535 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 511.00 | 16 664.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 633.00 | 4 107 243.00 | | 2 142 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 584.00 | 3 978 808.00 | | 2 248 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 675.00 | | 1 481.00 | 69 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 419.00 | 64 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 44 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | 1 425.00 | 49 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 56.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736.00 | 2 123.00 | | 4 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 2 123.00 | | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 736.00 | 76 120.00 | 18 973.00 | 132 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 500.00 | 76 120.00 | 18 973.00 | 134 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 500.00 | 76 120.00 | 18 973.00 | 134 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 958.00 | 137 958.00 | | 137 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 136.00 | 1 535 136.00 | | 1 535 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 741 128.00 | 741 128.00 | | 741 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 301.00 | 252 301.00 | | 252 301.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VI Groupe et associés | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 821.00 | 1 248 821.00 | | 1 248 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VW T.V.A. | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |