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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 10 212.00 | 3 288.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 176.00 | 45 569.00 | 2 607.00 | 48 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 917.00 | 55 782.00 | 12 135.00 | 67 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 116.00 | 118 383.00 | 688 734.00 | 807 116.00 |
BZ Autres créances | 666 829.00 | 1 765.00 | 665 065.00 | 666 829.00 |
CF Disponibilités | 287 928.00 | | 287 928.00 | 287 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 798.00 | 120 147.00 | 1 661 650.00 | 1 781 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 713.00 | 175 929.00 | 1 673 784.00 | 1 849 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 049.00 | -129 438.00 | | -104 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 25 388.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 106 656.00 | 105 951.00 | | 106 656.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 81 515.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 506.00 | 114 775.00 | | 216 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 657.00 | 137 958.00 | | 270 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 821.00 | 269 737.00 | | 285 821.00 |
EA Autres dettes | 722 023.00 | 1 535 136.00 | | 722 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 667.00 | 3 511.00 | | 66 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 127.00 | 2 142 633.00 | | 1 562 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 784.00 | 2 248 584.00 | | 1 673 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 737.00 | | 3 180.00 | 64 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 996.00 | | 3 180.00 | 44 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 350.00 | 7 432.00 | | 48 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 4 500.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 637.00 | 2 932.00 | | 42 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 883.00 | 8 782.00 | 80 282.00 | 189 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 648.00 | 8 782.00 | 80 282.00 | 191 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 648.00 | 13 782.00 | 80 282.00 | 191 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 657.00 | 270 657.00 | | 270 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 023.00 | 722 023.00 | | 722 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 621 588.00 | 621 588.00 | | 621 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 529.00 | 185 529.00 | | 185 529.00 |
VB T. V. A. | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 216 506.00 | 216 506.00 | | 216 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 973.00 | 604 973.00 | | 604 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VW T.V.A. | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 126.00 | 1 562 126.00 | | 1 562 126.00 |