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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 896 416.00 | | 896 416.00 | 896 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 416.00 | | 896 416.00 | 896 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 293 615.00 | | 293 615.00 | 293 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 278 000.00 | 2 016.00 | 275 984.00 | 278 000.00 |
084 Disponibilités | 1 405 337.00 | | 1 405 337.00 | 1 405 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 007 323.00 | 2 016.00 | 2 005 306.00 | 2 007 323.00 |
110 Total général Actif | 2 903 739.00 | 2 016.00 | 2 901 722.00 | 2 903 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 031 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 683 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 901 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
230 Autres produits | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
242 Autres charges externes. | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 563.00 | | | 222 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
280 Produits financiers | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 472.00 | | | 277 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 143 297.00 | | | 1 143 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 246 881.00 | | | 246 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 196.00 | | | 4 196.00 |