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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 896 419.00 | | 896 419.00 | 896 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 419.00 | | 896 419.00 | 896 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 307 729.00 | | 307 729.00 | 307 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 288 000.00 | 4 059.00 | 283 941.00 | 288 000.00 |
084 Disponibilités | 1 267 102.00 | | 1 267 102.00 | 1 267 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 892 831.00 | 4 059.00 | 1 888 773.00 | 1 892 831.00 |
110 Total général Actif | 2 789 250.00 | 4 059.00 | 2 785 192.00 | 2 789 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 163 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 532 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 785 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 801.00 | | | 225 801.00 |
230 Autres produits | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 953.00 | | | 235 953.00 |
242 Autres charges externes. | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 092.00 | | | 226 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 872.00 | | | 254 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 919.00 | | | -18 919.00 |
280 Produits financiers | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
294 Charges financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 896 416.00 | | | 896 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |