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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 335 128.00 | | 1 335 128.00 | 1 335 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 128.00 | | 1 335 128.00 | 1 335 128.00 |
072 Créances – Autres | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499 910.00 | 15 235.00 | 484 675.00 | 499 910.00 |
084 Disponibilités | 1 069 293.00 | | 1 069 293.00 | 1 069 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 670 092.00 | 15 235.00 | 1 654 857.00 | 1 670 092.00 |
110 Total général Actif | 3 005 220.00 | 15 235.00 | 2 989 985.00 | 3 005 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 761 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 419 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 556 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 989 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 201.00 | | | 220 201.00 |
230 Autres produits | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 758.00 | | | 230 758.00 |
242 Autres charges externes. | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 235.00 | | | 226 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 849.00 | | | 252 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
280 Produits financiers | 457 003.00 | | | 457 003.00 |
294 Charges financières | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 419 677.00 | | | 419 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 335 075.00 | | | 1 335 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 235.00 | | | 15 235.00 |