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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 53.00 | 1 093.00 | 1 146.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 371.00 | 53.00 | 1 318.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 492 298.00 | | 492 298.00 | 492 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 6 556.00 | 173 444.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 3 478 866.00 | | 3 478 866.00 | 3 478 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 151 164.00 | 6 556.00 | 4 144 608.00 | 4 151 164.00 |
110 Total général Actif | 4 152 535.00 | 6 609.00 | 4 145 926.00 | 4 152 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 841 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 236 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 452 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 588 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 145 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 078 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 334 906.00 | | | 1 334 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 335 128.00 | | | 1 335 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 334 906.00 | | | 1 334 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 078 594.00 | | | 2 078 594.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 743 688.00 | | | 743 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 235.00 | | | 15 235.00 |