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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 335 075.00 | | 1 335 075.00 | 1 335 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 075.00 | | 1 335 075.00 | 1 335 075.00 |
072 Créances – Autres | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
084 Disponibilités | 934 665.00 | | 934 665.00 | 934 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 335 725.00 | | 1 335 725.00 | 1 335 725.00 |
110 Total général Actif | 2 670 800.00 | | 2 670 800.00 | 2 670 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 998 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 476 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 670 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
230 Autres produits | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
242 Autres charges externes. | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 854.00 | | | 250 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 852.00 | | | -20 852.00 |
280 Produits financiers | 187 734.00 | | | 187 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 353 072.00 | | | 1 353 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 097.00 | | | 23 097.00 |