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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 429.00 | 79 099.00 | 170 331.00 | 249 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 516.00 | 47 430.00 | 93 086.00 | 140 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 502.00 | 126 529.00 | 277 973.00 | 404 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 247.00 | | 599 247.00 | 599 247.00 |
BZ Autres créances | 193 211.00 | | 193 211.00 | 193 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 251.00 | | 804 251.00 | 804 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 753.00 | 126 529.00 | 1 082 224.00 | 1 208 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 076.00 | -13 641.00 | | 96 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 843.00 | 109 717.00 | | 130 843.00 |
DL TOTAL (I) | 449 919.00 | 319 076.00 | | 449 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 583.00 | 14 030.00 | | 31 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 382.00 | 9 149.00 | | 25 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 336.00 | 296 894.00 | | 407 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 011.00 | 159 563.00 | | 103 011.00 |
EA Autres dettes | 64 993.00 | 56 417.00 | | 64 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 305.00 | 536 052.00 | | 632 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 224.00 | 855 128.00 | | 1 082 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 854.00 | 522 465.00 | | 640 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 2 807 639.00 | | 2 807 639.00 | 2 807 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 880.00 | | 2 807 880.00 | 2 807 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 883.00 | |
GE Autres charges | | | 83 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 830.00 | 97 163.00 | | 10 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 870.00 | 97 163.00 | | 53 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 394.00 | 51 954.00 | | 10 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 294.00 | 51 954.00 | | 35 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 576.00 | 45 209.00 | | 18 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 875.00 | 38 241.00 | | 51 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 555.00 | 2 108 916.00 | | 2 982 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 712.00 | 1 999 199.00 | | 2 851 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 843.00 | 109 717.00 | | 130 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 830.00 | | 131 877.00 | 323 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 206.00 | 404 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 206.00 | 389 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 524.00 | | 131 627.00 | 309 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | 250.00 | 14 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 951.00 | 68 883.00 | 26 306.00 | 83 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 951.00 | 68 883.00 | 26 306.00 | 83 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 336.00 | 407 336.00 | | 407 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 599 247.00 | | | 599 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 696.00 | 9 134.00 | | 30 696.00 |
VI Groupe et associés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 286.00 | 811 286.00 | | 811 286.00 |
VW T.V.A. | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 416.00 | 640 854.00 | | 662 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 4 447.00 | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 908.00 | 5 833.00 | | 26 908.00 |
ST Autres comptes | 76 509.00 | 66 890.00 | | 76 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 424.00 | 45 253.00 | | 54 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177 879.00 | 616 262.00 | | 1 177 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 012.00 | 5 629.00 | | 24 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 800.00 | 4 447.00 | | 4 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 492.00 | 68 494.00 | | 7 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 765.00 | 139 658.00 | | 209 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 733.00 | 739 867.00 | | 1 359 733.00 |