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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 5 610.00 | 1 490.00 | 7 100.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 030.00 | 282 771.00 | 58 259.00 | 341 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 887.00 | 133 584.00 | 35 303.00 | 168 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 573.00 | 421 965.00 | 229 609.00 | 651 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 989.00 | 154 079.00 | 1 591 910.00 | 1 745 989.00 |
BZ Autres créances | 826 093.00 | | 826 093.00 | 826 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 014.00 | 154 079.00 | 2 564 936.00 | 2 719 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 588.00 | 576 044.00 | 2 794 544.00 | 3 370 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
DL TOTAL (I) | 641 565.00 | | | 641 565.00 |
DP Provisions pour risques | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 180.00 | | | 1 135 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 581.00 | | | 703 581.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 523.00 | | | 1 975 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 544.00 | | | 2 794 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 523.00 | | | 1 975 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 736.00 | | 3 414 736.00 | 3 414 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 736.00 | | 3 414 736.00 | 3 414 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 085.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 865.00 | | | 218 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 567.00 | | | -166 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 415.00 | | | 3 494 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 723.00 | | | 3 316 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 465.00 | | 35 183.00 | 634 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 075.00 | 651 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 075.00 | 629 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 809.00 | | 35 183.00 | 612 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 888.00 | 66 795.00 | 1 718.00 | 356 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 1 420.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 698.00 | 65 375.00 | 1 718.00 | 352 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 98 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 180.00 | 1 135 180.00 | | 1 135 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 910.00 | 1 591 910.00 | | 1 591 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VB T. V. A. | 434 277.00 | 434 277.00 | | 434 277.00 |
VC Groupe et associés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 188.00 | 369 188.00 | | 369 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 638.00 | 2 572 082.00 | 14 556.00 | 2 586 638.00 |
VW T.V.A. | 559 735.00 | 559 735.00 | | 559 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 523.00 | 1 975 523.00 | | 1 975 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
ST Autres comptes | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466 876.00 | | | 1 466 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 558.00 | | | 415 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 098.00 | | | 497 098.00 |
ZE Dividendes | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 800.00 | | | 1 688 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |