| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 030.00 | 70.00 | 7 100.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 030.00 | 302 035.00 | 38 995.00 | 341 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 912.00 | 101 336.00 | 83 576.00 | 184 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 598.00 | 410 401.00 | 260 197.00 | 670 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 350.00 | 154 079.00 | 1 136 271.00 | 1 290 350.00 |
BZ Autres créances | 979 976.00 | | 979 976.00 | 979 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 521 823.00 | | 521 823.00 | 521 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 481.00 | 154 079.00 | 2 645 402.00 | 2 799 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 079.00 | 564 480.00 | 2 905 600.00 | 3 470 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 355.00 | | | 635 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 143.00 | | | 1 009 143.00 |
DP Provisions pour risques | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 456.00 | | | 177 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 596.00 | | | 895 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 476.00 | | | 720 476.00 |
EA Autres dettes | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 001.00 | | | 1 719 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 600.00 | | | 2 905 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 001.00 | | | 1 719 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 774.00 | | 2 156 774.00 | 2 156 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 774.00 | | 2 156 774.00 | 2 156 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 153.00 | | | 2 182 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 366.00 | | | 2 046 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 573.00 | | 64 974.00 | 651 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 949.00 | 667 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 949.00 | 645 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 917.00 | | 64 974.00 | 629 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 965.00 | 34 648.00 | 46 212.00 | 421 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 1 420.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 355.00 | 33 228.00 | 46 212.00 | 416 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 177 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 596.00 | 895 596.00 | | 895 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 271.00 | 1 136 271.00 | | 1 136 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VB T. V. A. | 377 814.00 | 377 814.00 | | 377 814.00 |
VC Groupe et associés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VI Groupe et associés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 172.00 | 563 172.00 | | 563 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 882.00 | 2 270 326.00 | 17 556.00 | 2 287 882.00 |
VW T.V.A. | 584 529.00 | 584 529.00 | | 584 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 001.00 | 1 719 001.00 | | 1 719 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
ST Autres comptes | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
YT Sous‐traitance | 958 472.00 | | | 958 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 499.00 | | | 243 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 895.00 | | | 1 178 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |