| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 4 190.00 | 2 910.00 | 7 100.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 029.00 | 237 901.00 | 103 128.00 | 341 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 779.00 | 114 797.00 | 36 983.00 | 151 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 465.00 | 356 888.00 | 277 577.00 | 634 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 589.00 | 55 994.00 | 1 404 595.00 | 1 460 589.00 |
BZ Autres créances | 651 635.00 | | 651 635.00 | 651 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 049.00 | 55 994.00 | 2 177 055.00 | 2 233 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 514.00 | 412 882.00 | 2 454 632.00 | 2 867 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 643.00 | | | 220 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 351.00 | | | 180 351.00 |
DL TOTAL (I) | 638 994.00 | | | 638 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 799.00 | | | 1 132 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 873.00 | | | 618 873.00 |
EA Autres dettes | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 638.00 | | | 1 815 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 632.00 | | | 2 454 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 638.00 | | | 1 815 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833 970.00 | | 4 833 970.00 | 4 833 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 970.00 | | 4 833 970.00 | 4 833 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 045.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 306.00 | | | 4 843 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 955.00 | | | 4 662 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 351.00 | | | 180 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 882.00 | | 32 183.00 | 611 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 634 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 612 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 226.00 | | 32 183.00 | 590 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 843.00 | 84 045.00 | | 272 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 1 420.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 073.00 | 82 625.00 | | 270 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 799.00 | 1 132 799.00 | | 1 132 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 595.00 | 1 404 595.00 | | 1 404 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VB T. V. A. | 387 822.00 | 387 822.00 | | 387 822.00 |
VC Groupe et associés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 575.00 | 249 575.00 | | 249 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 781.00 | 2 112 224.00 | 14 556.00 | 2 126 781.00 |
VW T.V.A. | 417 281.00 | 417 281.00 | | 417 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 638.00 | 1 815 638.00 | | 1 815 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
ST Autres comptes | 97 738.00 | | | 97 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 078.00 | | | 234 078.00 |
YT Sous‐traitance | 2 294 739.00 | | | 2 294 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 396.00 | | | 507 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 831.00 | | | 378 831.00 |
ZE Dividendes | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 655 645.00 | | | 2 655 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |