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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 2 770.00 | 4 330.00 | 7 100.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 429.00 | 179 231.00 | 152 199.00 | 331 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 796.00 | 90 842.00 | 47 954.00 | 138 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 882.00 | 272 843.00 | 339 039.00 | 611 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 397.00 | 55 994.00 | 985 403.00 | 1 041 397.00 |
BZ Autres créances | 529 421.00 | | 529 421.00 | 529 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 678.00 | 55 994.00 | 1 640 684.00 | 1 696 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 560.00 | 328 837.00 | 1 979 723.00 | 2 308 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143.00 | | | 120 143.00 |
DL TOTAL (I) | 583 588.00 | | | 583 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 815.00 | | | 747 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 199.00 | | | 544 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 135.00 | | | 1 396 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 723.00 | | | 1 979 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 324.00 | | | 1 392 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 434.00 | | 86 606.00 | 529 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 611 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 590 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 778.00 | | 86 606.00 | 507 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 660.00 | 75 578.00 | 3 395.00 | 200 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 420.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 310.00 | 74 158.00 | 3 395.00 | 199 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 815.00 | 747 815.00 | | 747 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
UX Autres créances clients | 985 403.00 | 985 403.00 | | 985 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VB T. V. A. | 319 511.00 | 319 511.00 | | 319 511.00 |
VC Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 161.00 | 15 350.00 | 3 811.00 | 19 161.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 526.00 | 1 570 970.00 | 14 556.00 | 1 585 526.00 |
VW T.V.A. | 439 546.00 | 439 546.00 | | 439 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 135.00 | 1 392 324.00 | 3 811.00 | 1 396 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
ST Autres comptes | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033 304.00 | | | 1 033 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 409.00 | | | 191 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 137.00 | | | 1 237 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |