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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 400.00 | | 3 454 400.00 | 3 454 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
BZ Autres créances | 197 409.00 | | 197 409.00 | 197 409.00 |
CF Disponibilités | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 686.00 | | 527 686.00 | 527 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 086.00 | | 3 982 086.00 | 3 982 086.00 |
CU Autres participations | 3 454 400.00 | | 3 454 400.00 | 3 454 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 266 627.00 | | | 2 266 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 993.00 | | | 416 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 620.00 | | | 3 673 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 055.00 | | | 204 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 467.00 | | | 308 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 086.00 | | | 3 982 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 467.00 | | | 308 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 507.00 | | 558 507.00 | 558 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 507.00 | | 558 507.00 | 558 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 028.00 | |
GE Autres charges | | | 44 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 728.00 | | | 989 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 735.00 | | | 572 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 993.00 | | | 416 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 400.00 | | | 3 454 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 400.00 | | | 3 454 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 188 489.00 | | | 188 489.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
VI Groupe et associés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 517.00 | | | 331 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 899.00 | 385 899.00 | | 385 899.00 |
VW T.V.A. | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 467.00 | 308 467.00 | | 308 467.00 |