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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 567.00 | 50 404.00 | 40 163.00 | 90 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 967.00 | 50 404.00 | 1 848 563.00 | 1 898 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 625 617.00 | | 15 625 617.00 | 15 625 617.00 |
CF Disponibilités | 247 243.00 | | 247 243.00 | 247 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 906 707.00 | | 15 906 707.00 | 15 906 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 805 674.00 | 50 404.00 | 17 755 270.00 | 17 805 674.00 |
CU Autres participations | 1 058 400.00 | | 1 058 400.00 | 1 058 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 15 795 638.00 | | | 15 795 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 202.00 | | | -417 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 368 437.00 | | | 16 368 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 568.00 | | | 1 290 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 833.00 | | | 1 386 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 755 270.00 | | | 17 755 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 833.00 | | | 886 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 413.00 | | | 790 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 989.00 | | | 532 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 202.00 | | | -417 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 361.00 | | 751 607.00 | 1 147 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 961.00 | | 1 607.00 | 88 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 400.00 | | 750 000.00 | 1 058 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 143.00 | 19 261.00 | | 31 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 143.00 | 19 261.00 | | 31 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 413.00 | 790 413.00 | | 790 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 155.00 | 155.00 | 500 000.00 | 500 155.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 847.00 | 33 847.00 | 750 000.00 | 783 847.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 833.00 | 886 833.00 | 500 000.00 | 1 386 833.00 |