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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 065.00 | | 103 065.00 | 103 065.00 |
AP Constructions | 927 580.00 | | 927 580.00 | 927 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 360.00 | | 4 536 360.00 | 4 536 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 179.00 | | 252 179.00 | 252 179.00 |
BZ Autres créances | 341 764.00 | | 341 764.00 | 341 764.00 |
CF Disponibilités | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 951.00 | | 606 951.00 | 606 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 311.00 | | 5 143 311.00 | 5 143 311.00 |
CU Autres participations | 3 456 360.00 | | 3 456 360.00 | 3 456 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 651 012.00 | | | 2 651 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 700.00 | | | 3 656 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 553.00 | | | 1 132 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 557.00 | | | 1 388 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 311.00 | | | 5 143 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 558.00 | | | 370 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 905.00 | | 407 905.00 | 407 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 905.00 | | 407 905.00 | 407 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 654.00 | |
GE Autres charges | | | 156 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 097.00 | | | -19 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 530.00 | | | 721 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 842.00 | | | 705 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 778.00 | | 1 081 960.00 | 3 454 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 3 456 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 4 536 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 778.00 | | 1 960.00 | 3 454 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 400.00 | 25 654.00 | | 72 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 400.00 | 25 654.00 | | 72 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 621.00 | 116 621.00 | | 116 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
UX Autres créances clients | 252 179.00 | 252 179.00 | | 252 179.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VC Groupe et associés | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 553.00 | 114 554.00 | 472 260.00 | 1 132 553.00 |
VI Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 206 300.00 | | | 1 206 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 943.00 | 593 943.00 | | 593 943.00 |
VW T.V.A. | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 557.00 | 370 558.00 | 472 260.00 | 1 388 557.00 |