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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 778.00 | | 3 454 778.00 | 3 454 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 243.00 | | 163 243.00 | 163 243.00 |
BZ Autres créances | 261 305.00 | | 261 305.00 | 261 305.00 |
CF Disponibilités | 142 314.00 | | 142 314.00 | 142 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 862.00 | | 566 862.00 | 566 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 640.00 | | 4 021 640.00 | 4 021 640.00 |
CU Autres participations | 3 454 400.00 | | 3 454 400.00 | 3 454 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633 620.00 | | | 2 633 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 012.00 | | | 3 791 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 640.00 | | | 4 021 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 701.00 | | 597 701.00 | 597 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 701.00 | | 597 701.00 | 597 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 400.00 | |
GE Autres charges | | | 55 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 174.00 | | | 753 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 781.00 | | | 585 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 400.00 | | 378.00 | 3 454 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 400.00 | | 378.00 | 3 454 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 163 243.00 | | | 163 243.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 925.00 | 424 925.00 | | 424 925.00 |
VW T.V.A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |